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12月29日，中庚小盘价值股票最新单位净值为2.2367元，累计净值为2.2367元，较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.39%，近3个月上涨5.77%，近6个月上涨0.51%，近1年下跌1.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中庚小盘价值股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.06%，债券占净值比3.64%，现金占净值比4.02%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为丘栋荣，丘栋荣于2019年4月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报124.45%。期间重仓股调仓次数共有58次，其中盈利次数为35次，胜率为60.34%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为6.9%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

关键词： 最新净值 小盘价值 基金净值